星旅財富豫見安享理財產品2020年第63期2020年第三季度報告

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  理財產品管理人:焦作中旅銀行股份有限公司

  理財產品托管人:中信銀行股份有限公司

  報告送出日期:2020年10月26日

   

   

   

  §1  理財產品概況

   

  理財產品簡稱	豫見安享2020年第63期
  理財產品登記編碼	C1083820000151
  理財產品運作方式	封閉式凈值型
  理財產品合同生效日	2020年05月14日
  報告期末理財產品份額總額	15,781,700.00份
  業績報酬	4.5%

   

  §2  主要財務指標和理財凈值表現

   

  2.1 本報告期理財產品份額凈值增長率及其與本產品同期業績比較基準收益率的比較

  階段	凈值增長率①	業績比較基準收益率②	①-②
  過去三個月	1.20%	1.13%	0.07%

   

   

  §3  投資組合報告

   

  3.1 報告期末理財資產組合情況

   

  序號	資產類別	市值（元）	各占總資產的比例（%）
  1	股票	-	0.00
  2	基金	-	0.00
  3	債券	-	0.00
  4	資產支持證券	-	0.00
  5	資產管理計劃	15,781,700.00	98.04
  6	銀行存款及存出保證金	-	0.00
  7	買入返售證券	-	0.00
  8	非標準化債權資產	-	0.00
  9	應收利息	314,769.25	1.96
  	資產合計	16,096,469.25	100.00

  注：理財產品期末持有資產管理計劃市值金額為其凈價金額。

   

  3.2 報告期末按公允價值占理財產品資產凈值比例大小排名的前十名資產投資明細

  序號	資產代碼	資產名稱	資產類別	公允價值（元）	占理財產品資產凈值比例（％）
  1	20200514ZXDX0002	中信銀行焦作中旅定向	資產管理計劃	15,781,700.00	98.20

  注：理財產品期末持有資產管理計劃市值金額為其凈價金額。

   

   

  §4  流動性風險分析

  本理財產品資金主要投資于資產管理計劃。該資產管理計劃為存續期與理財產品存續期限匹配。產品整體流動性風險可控。

   

   

  §5  備查文件目錄

   

  5.1 備查文件目錄

  《星旅財富豫見安享理財產品2020年第63期2020年第三季度報告》正文

   

  5.2 存放地點

  河南省焦作市迎賓路一號

   

  5.3 查閱方式

  http://www.tnebulous.com/

   

   

   

  焦作中旅銀行股份有限公司

  2020年10月26日